Financieel overzicht en export

Bekijk in een oogopslag de balans, inkomsten en uitgaven van je organisatie en exporteer transacties naar Excel voor je boekhouding.

Inhoudsopgave

• Wanneer gebruik je dit?
• Wat je nodig hebt
• Stappen
• Resultaat
• Tips
• Veelgestelde vragen
• Volgende stappen
• Gerelateerde artikelen

Wanneer gebruik je dit?

Je bent penningmeester van een sportclub en wil na het jaarlijkse toernooi zien hoeveel er is binnengekomen en uitgegeven. Met de financiënmodule in Ordolio open je het jaaroverzicht, bekijk je per maand de balans, en exporteer je alle transacties naar Excel voor je boekhouder of het bestuur. Ordolio berekent automatisch de balans, inkomsten en uitgaven — je hoeft niets zelf op te tellen.

Wat je nodig hebt

• Beheerdersrechten voor de financiënmodule (webmaster of beheerder met financiële rechten)
• De financiënmodule moet geactiveerd zijn voor je organisatie

Stappen

Stap 1: Open de financiënmodule

Klik in het zijmenu op Financiën. Ordolio opent automatisch het Jaaroverzicht voor het huidige jaar.

Bovenaan zie je drie kaarten:

Daaronder zie je voor elke maand een blok met de Maandbalans en een knop Bekijk om naar het maandoverzicht te navigeren.

Tip: Gebruik de knoppen Vorig jaar en Volgend jaar om door de jaren te navigeren.

Stap 2: Bekijk het maandoverzicht

Klik bij een maand op Bekijk of ga via de navigatiebalk naar Maandoverzicht. Je ziet dezelfde drie kaarten (Maandbalans, Inkomsten, Uitgaven) maar nu voor de gekozen maand.

Onder de kaarten staan twee tabellen naast elkaar:

• Inkomende transacties — alle inkomsten in die maand
• Uitgaande transacties — alle uitgaven in die maand

Per transactie zie je de Details (inclusief het bedrag) en een actiemenu om de transactie te bewerken of verwijderen.

Stap 3: Voeg een transactie toe

Klik naast de titel Inkomende transacties op de knop Inkomst (of Uitgave bij uitgaande transacties). Er opent een venster waarin je de transactie vastlegt.

Vul de volgende velden in:

Klik op Toevoegen. De transactie verschijnt direct in de tabel en Ordolio herberekent automatisch de balans.

Stap 4: Exporteer transacties naar Excel

Klik rechtsboven op de knop Export en kies Alle transacties. Ordolio genereert een Excel-bestand met alle transacties van het geselecteerde jaar of de geselecteerde maand.

Het Excel-bestand bevat de kolommen:

Stap 5: Bekijk het financieel overzicht per evenement

Ga in de navigatiebalk naar Evenementen. Hier zie je alle financiële evenementen voor het geselecteerde jaar. Per evenement zie je de Van- en Tot-datum en de Balans.

Klik op Bekijk om het detail van een financieel evenement te openen. Je ziet dezelfde opzet als het maandoverzicht: balanskaarten bovenaan en twee transactietabellen (inkomend/uitgaand) eronder. Je kunt hier ook direct transacties toevoegen via de knoppen Inkomst en Uitgave naast de tabeltitels. Via de Export-knop download je de transacties van dat specifieke evenement.

Tip: Je kunt ook via een evenement zelf naar het financieel overzicht navigeren. Open het evenement en klik op het tabblad Financiën in de navigatiebalk.

Resultaat

Je hebt een compleet overzicht van de financiële situatie van je organisatie. Ordolio berekent automatisch de balans op jaar-, maand- en evenementniveau. Met een klik exporteer je alle transacties naar Excel — klaar om te delen met je boekhouder, het bestuur of je kascommissie.

Tips

• Ordolio herberekent de balans automatisch bij elke nieuwe transactie. Je hoeft nooit handmatig te tellen.
• Upload facturen als bijlage bij transacties. Zo bewaar je alles op een plek en hoef je niet apart te zoeken.
• Gebruik Categorieën om transacties te groeperen (bijv. "Zaalhuur", "Dranken", "Materiaal"). Categorieën beheer je via Financiën > Categorieën (/finance/categories/).
• De financiënmodule toont ook automatisch gegenereerde transacties van online betalingen (inschrijvingen, webshop, donaties). Deze worden automatisch aangemaakt en zijn herkenbaar aan het type.
• Via Alle betalingen in de navigatiebalk zie je een overzicht van alle online betalingen met datumfilter. Handig om een specifieke betaling terug te vinden.

Veelgestelde vragen

Hoe activeer ik de financiënmodule?
Ga naar Instellingen > Modules en activeer de module Financiën. Je kunt dit ook doen door voor het eerst naar Financiën te navigeren — Ordolio toont dan een activeringsknop.

Kan ik een transactie achteraf bewerken?
Ja. Klik bij een transactie op het actiemenu (drie puntjes) en kies Bewerken. Handmatig aangemaakte transacties zijn altijd bewerkbaar. Automatisch gegenereerde transacties vanuit betalingen zijn niet bewerkbaar.

Welk bestandsformaat krijg ik bij de export?
De export levert een Excel-bestand (.xlsx) dat je kunt openen in Excel, Google Sheets of een ander spreadsheetprogramma.

Wat zijn financiële evenementen?
Financiële evenementen zijn een manier om transacties te groeperen per evenement of activiteit. Je maakt ze aan in de financiënmodule onder Evenementen. Alle transacties die je koppelt aan een financieel evenement worden automatisch meegeteld in de maandoverzichten.

Wie kan het financieel overzicht zien?
Alleen gebruikers met financiële beheerdersrechten hebben toegang. Gewone leden en deelnemers zien dit overzicht niet.

Volgende stappen

• Bekijk het overzicht van alle online betalingen via Alle betalingen in de navigatiebalk — zo vind je snel een specifieke betaling terug zonder door de transacties te hoeven zoeken.
• Maak financiële evenementen aan om inkomsten en uitgaven per evenement bij te houden — handig om na afloop precies te zien wat een activiteit heeft opgebracht.

Gerelateerde artikelen

• Online betalingen ontvangen — Koppel Stripe voor directe online betalingen
• Kortingscodes aanmaken en beheren — Bied gerichte prijsvoordelen aan voor je evenementen
• Betalen in schijven activeren — Bied deelnemers de mogelijkheid om gespreid te betalen

Bijgewerkt op: 13/04/2026